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現金流：公司真正的力量
【課程編號】：MKT005015
【課程名稱】：
現金流：公司真正的力量
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年07月10日 到 2025年07月11日3980元/人
2024年07月25日 到 2024年07月26日3980元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供現金流：公司真正的力量相關內訓
【課程關鍵字】：上海現金流培訓
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培訓對象：
負責管理現金流的公司負責人或財務總監。
課程目標：
增強現金流管理的方法和工具。提高現金流管理能力，成功地管理一個項目的現金流。
課程大綱：
為什么要如此關心現金流
企業生死的咽喉
只要擁有現金就能夠生存
現金是連接資產負債表和損益表的橋梁
連接資產負債表和損益表的數據
營業額-應收賬款
采購：供給和庫存
增值稅
財務狀況
流量預測
現金流動（流入或流出）
開始，方向，強度和風險
籌措運營資本
時間承諾
工資
供應商
稅款
應償還賬務
銀行利息
投資
長期購買
現在情況
3天后、3個月后、年底
籌措運營資本
他人行為對決定的影響
供應商增加購買成本導致付款延期
資產凈值
供應商
顧客
銀行融資
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