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培訓(xùn)介紹

當(dāng)前，控制地方政府債務(wù)以及防范金融風(fēng)險已成為中央經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一。防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險取決于政府債務(wù)治理能力，提高政府債務(wù)治理能力的關(guān)鍵是要將債務(wù)風(fēng)險真正關(guān)進(jìn)制度的籠子，財政作為主管部門責(zé)無旁貸。各種政策法規(guī)接連發(fā)布，城投融資越扎越緊、政府債務(wù)管理再成焦點(diǎn)。近期財政部財預(yù)〔2018〕34號文、財預(yù)〔2018〕35號文和財金〔2018〕23號文的精神進(jìn)行深入解讀，并針對政府債務(wù)、國資國企改革、融資平臺轉(zhuǎn)型和突破融資瓶頸等問題，展開深度交流和研討，旨在系統(tǒng)學(xué)習(xí)和貫徹十九大以來黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人重要講話精神，尤其是國務(wù)院總理李克強(qiáng)所做的《2018年國務(wù)院政府工作報告》，緊扣新時代社會主要矛盾，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，打好防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)扶貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)各項改革和發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)清政府規(guī)范舉債和融資平臺公司發(fā)展面臨的新形勢，把握新的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步推動地方政府債務(wù)管理，推動融資平臺轉(zhuǎn)型。

各地區(qū)要充分認(rèn)識規(guī)范地方政府舉債融資行為的重要性，下一步要制止地方政府違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，把防范風(fēng)險放在更加重要的位置，嚴(yán)格控制地方政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范政府舉債程序，積極發(fā)揮政府規(guī)范舉債對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持作用，防范化解財政金融風(fēng)險。但從當(dāng)前來看，部分地方政府違法違規(guī)舉債融資問題仍時有發(fā)生，部分金融機(jī)構(gòu)違規(guī)操作的行為仍然存在。因此，為了幫助相關(guān)單位及時了解國家部委最新出臺相關(guān)政策，熟悉在新規(guī)下地方政府舉債融資行為重要性，掌握政府產(chǎn)業(yè)基金、城市產(chǎn)業(yè)基金怎樣實(shí)施落地、融資平臺轉(zhuǎn)型等相關(guān)知識和運(yùn)作實(shí)務(wù)。我中心舉辦"新形勢下地方政府債務(wù)處置監(jiān)管、投融資創(chuàng)新及平臺公司市場化轉(zhuǎn)型實(shí)操專題培訓(xùn)班"。

培訓(xùn)對象

政府：各地方政府部門（財政、發(fā)改、金融、建設(shè)、市政、水務(wù)、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等部門）相關(guān)負(fù)責(zé)人。

企業(yè)：地方政府性融資平臺公司（城投公司、投資公司、國有資產(chǎn)運(yùn)營公司、國有資本經(jīng)營中心、水利投資公司、交通投資公司）等負(fù)責(zé)人。

培訓(xùn)內(nèi)容

（一）《政府投資條例》解析

1、《政府投資條例》立法背景和宣貫部署；

2、《政府投資條例》主要內(nèi)容和條文解析；

3、政府投資項目基本建設(shè)程序和審批要點(diǎn)；

4、三類政府投資方式及其管理要求；

5、政府投資決策、實(shí)施和監(jiān)管的新要求；

6、投資項目在線審批監(jiān)管平臺的地位及其應(yīng)用；

7、政府投資項目建議書編寫和審查新要求；

8、政府投資項目可行性研究報告的編寫和審查新要求；

9、政府投資項目初步設(shè)計投資概算核定新要求；

10、政府投資項目開工建設(shè)和竣工新要求；

11、政府投資項目后評價管理規(guī)范；

12、政府付費(fèi)和補(bǔ)助類PPP項目的依法管理；

13、政府投資項目管理違法責(zé)任。

（二）相關(guān)政策解析

1、《中共中央國務(wù)院關(guān)于防范化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險的意見》（中發(fā)〔2018〕27號）及其附件解讀；

2、《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)101號）要點(diǎn)解讀；

3、財預(yù)〔2017〕50號、財預(yù)〔2017〕87號、財金〔2018〕23號、發(fā)改辦財金〔2018〕194號文、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號、保監(jiān)發(fā)〔2018〕6號文等配套文件解析。

（三）地方政府債務(wù)的認(rèn)定與化解

1、地方政府性債務(wù)的認(rèn)定

2、地方政府隱性債務(wù)

3、政府隱性債務(wù)的化解方案（經(jīng)營性資產(chǎn)置換、資產(chǎn)債務(wù)重組及債轉(zhuǎn)股等模式）；

4、增加隱性債務(wù)的防范及問責(zé)；

5、需要關(guān)注的債務(wù)

（1）需要關(guān)注債務(wù)的概念與性質(zhì)；

（2）需要關(guān)注債務(wù)的認(rèn)定意義；

6、防止處置風(fēng)險的風(fēng)險

（1）保障繼續(xù)融資需求；

（2）貸款展期與債務(wù)重組。

（四）地方政府投融資模式的重構(gòu)

1、地方政府投融資模式重構(gòu)的背景

（1）隱性債務(wù)過高將會造成區(qū)域財政危機(jī)或金融危機(jī)；

（2）監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機(jī)制；

2、地方政府投融資模式的重構(gòu)思路

（1）政府融資平臺公司職能的重新定位；

（2）地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變；

（3）提供基建及公共服務(wù)市場化模式的轉(zhuǎn)變。

（五）平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的政策規(guī)定

1、平臺公司的認(rèn)定

（1）平臺公司的概念及歷史意義

（2）27號文對平臺公司的性質(zhì)認(rèn)定

（3）平臺公司的發(fā)展歷程

2、推動平臺公司轉(zhuǎn)型的直接政策規(guī)定及間接性鼓勵規(guī)定

（1）直接政策：國發(fā)43號文、財預(yù)50號文、中發(fā)27號文；

（2）間接政策：財政23號文、國發(fā)42號文、27號文、101號文

（六）平臺公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與流程

1、平臺公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)

（1）化解債務(wù)風(fēng)險和實(shí)現(xiàn)造血功能；

（2）承擔(dān)公益性支出和扶持地方產(chǎn)業(yè)；

2、平臺公司轉(zhuǎn)型的流程

（1）來自于政府的支持；

（2）盡職調(diào)查和初步方案的編制；

（3）平臺公司內(nèi)部的評議

（4）銀行確認(rèn)、備案與公告。

3、平臺公司轉(zhuǎn)型完成的標(biāo)志

（1）銀監(jiān)會名單內(nèi)的平臺公司；

（2）非銀監(jiān)會名單內(nèi)的平臺公司；

（3）平臺公司轉(zhuǎn)型的成果展示；

（4）警惕失敗的轉(zhuǎn)型及補(bǔ)救方式。

（七）平臺公司轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)之一：資產(chǎn)與債權(quán)債務(wù)方面

1、資產(chǎn)的認(rèn)定及處置

（1）公益性資產(chǎn)的認(rèn)定及處置方式；

（2）無權(quán)屬證明的資產(chǎn)的認(rèn)定與處置；

（3）有效“四資”（資金、資產(chǎn)、資本、資源）的注入。

2、債權(quán)的認(rèn)定

（1）債務(wù)人為社會第三人的情形；

（2）債務(wù)人為政府及所屬部門。

3、債務(wù)的認(rèn)定與處置

（1）分類認(rèn)定平臺公司債務(wù)的屬性；

（2）從全方位設(shè)定隱性債務(wù)的化解方案；

（3）對“需要關(guān)注的債務(wù)”的認(rèn)定與處置；

（4）重視平臺與財政部門的認(rèn)定分歧。

（八）平臺公司轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)之二：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

1、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的思路

（1）關(guān)于國有企業(yè)公益類與商業(yè)類屬性的劃分；

（2）因地制宜的做好戰(zhàn)略發(fā)展定位；

（3）股權(quán)多元化、混改是平臺公司轉(zhuǎn)型的必由之路。

2、公益類項目的發(fā)展

（1）公益類項目的分類及運(yùn)作模式；

（2）重視城市環(huán)境運(yùn)營領(lǐng)域；

（3）重視康養(yǎng)領(lǐng)域。

3、商業(yè)類項目的發(fā)展

（1）特色產(chǎn)業(yè)與特色資源的結(jié)合；

（2）房地產(chǎn)與建筑產(chǎn)業(yè)；

（3）產(chǎn)業(yè)投資基金領(lǐng)域。

4、區(qū)域綜合開發(fā)項目的主導(dǎo)

（1）平臺公司參與區(qū)域綜合開發(fā)的必要性；

（2）平臺公司的操作思路；

工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)；

以房地產(chǎn)與商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)行資金平衡；

基金與產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入相互融合。

（九）平臺公司轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)之三：組織架構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度核心要點(diǎn)

1、組織架構(gòu)的設(shè)立

（1）“1+N”重組架構(gòu)模式的類型及要點(diǎn)；

（2）國有資本投資、運(yùn)營公司的組建；

（3）黨委在國有企業(yè)中的地位。

2、公益類與商業(yè)類企業(yè)的考核指標(biāo)

（1）公益類考核企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)；

（2）商業(yè)類考核企業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。

3、股權(quán)多元化及混合所有制改革在平臺公司轉(zhuǎn)型中的應(yīng)用

4、職能部門的設(shè)置

（1）處理集團(tuán)管控核心職責(zé)界面與子公司授權(quán)管理之間關(guān)系

（2）注意“因事設(shè)崗”與“因人設(shè)崗”的結(jié)合

5、企業(yè)員工的薪資、績效與激勵方案

（1）推行企業(yè)高管年薪制；

（2）企業(yè)高管的激勵方案與員工持股；

（3）員工的薪酬體系制定的主要關(guān)注點(diǎn)；

（4）員工的績效考核。

（十）公益性項目的投融資模式

1、具有經(jīng)營性的公益性項目

（1）PPP模式（側(cè)重財政補(bǔ)貼）；

（2）特許經(jīng)營模式及其與PPP的區(qū)別；

（3）項目融資的要點(diǎn)及案例。

2、非經(jīng)營性的公益性項目

（1）PPP模式（側(cè)重政府付費(fèi)）；

（2）政府購買服務(wù)及其與PPP的區(qū)別；

（3）ABO模式的探討。

3、轉(zhuǎn)型后平臺參與公益性項目的模式

（1）平臺公司開展公益類項目的政策性支持；

（2）公益類項目的獲取流程；

（3）經(jīng)常性支出及資本性支出項目的代建及ABO模式；

（4）平臺合規(guī)的融資代建模式；

（5）資源補(bǔ)償模式的應(yīng)用。

（十一）產(chǎn)業(yè)新城及片區(qū)綜合開發(fā)

1、采用PPP模式

（1）資源補(bǔ)償?shù)暮弦?guī)性

（2）資源補(bǔ)償?shù)耐恋卣信膾靻栴}；

（3）投融資問題。

2、非PPP模式下平臺公司的參與模式

（1）土地的問題；

（2）房地產(chǎn)開發(fā)的資金平衡問題；

（3）運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金

（4）如何實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的整合。

（十二）產(chǎn)業(yè)基金

1、平臺產(chǎn)業(yè)基金與政府引導(dǎo)基金的區(qū)別和聯(lián)系

（1）政府引導(dǎo)基金的概念、限制與現(xiàn)狀；

（2）平臺產(chǎn)業(yè)基金的性質(zhì)；

（3）兩種基金對于地方經(jīng)濟(jì)的作用。

2、產(chǎn)業(yè)基金的種類

（1）產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金：針對地方經(jīng)濟(jì)和資本金；

（2）產(chǎn)業(yè)投資基金：針對產(chǎn)業(yè)鏈；

（3）風(fēng)險投資基金：針對高增長企業(yè)。

3、基金合伙人的選擇

（1）基金管理人的選擇；

（2）基金出資人的選擇

（3）基金設(shè)立的保障性措施；

4、基金的合規(guī)性操作模式

（1）股權(quán)投資的主導(dǎo)性特點(diǎn)；

（2）名股實(shí)債的合規(guī)性問題；

（3）對賭模式的應(yīng)用。

專家老師

培訓(xùn)班擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部、國家開發(fā)銀行等專家講課，并安排交流研討。

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