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課程大綱

作為管理者，您公司建立數(shù)據(jù)信息體系了嗎？哪個部門定期分析宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)，企業(yè)內部經營數(shù)據(jù)？您的經營分析報告包含哪些內容呢？

作為管理者，您的戰(zhàn)略決策是在分析數(shù)據(jù)的基礎上做出的呢？還是拍腦袋拍出來的？戰(zhàn)略執(zhí)行是否到位，您是從財務數(shù)據(jù)看出的呢？還是憑市場感覺得出來的？

作為管理者，您知道您現(xiàn)有業(yè)務中哪個產品最盈利嗎？財務能提供您產品的準確利潤嗎？您的產品在不同區(qū)域的盈利水平一樣嗎？財務能提供具體分區(qū)域的盈利數(shù)據(jù)嗎？

作為管理者，您參與制定了公司的財務預警指標嗎？您對財務部有考核嗎？每月財務部還是只給您3張報表嗎？您應該怎么要求財務部呢？您應該怎么閱讀3張報表，怎么推動財務部建立管理報表體系呢？怎么推動財務部變革為企業(yè)經營提供決策有用的數(shù)據(jù)呢？

目前大多數(shù)中小企業(yè)財務存在的問題是兩套賬逃稅、成本算不清、考核缺數(shù)據(jù)、資金沒規(guī)劃、融資沒方法、決策沒數(shù)據(jù)，您公司也存在這種情況嗎？

作為管理者，您知道什么樣的財務總監(jiān)才是稱職的財務總監(jiān)嗎?您的財務總監(jiān)稱職嗎？

課件大綱：

一、案例分析

某公司承接了甲、乙兩個項目，甲項目固定總價合同總收入5000萬元，工程周期1年，開工后10日，預付工程款30%，4月XX部分驗收后支付15%，7月XX部分驗收后支付20%，12月，工程竣工驗收后支付30%。質保金5%，工程竣工1年后支付。1年后，工程竣工財務核算工程利潤400萬元。

乙項目固定總價合同總收入1000萬元，工程期3個月，開工后10日，1月預付工程款40%，2月XX部分驗收后支付40%，3月工程竣工驗收后支付15%。質保金5%，工程竣工1年后支付。1年后，工程竣工財務核算工程利潤70萬元。

公司目前的考核標準：實際收現(xiàn)利潤公司與團隊分成比例為8：2。

考核方法是否合理？

某電子產品零售公司，2016年110家門店，年銷售額16億元，凈利潤0.6億元，各門店考核，依據(jù)門店的凈利潤扣減承擔本部費用的剩余利潤的一定比例給予門店的管理層及員工發(fā)放績效。

分析討論，績效考核方法是否合理？在這種績效考核下，容易出現(xiàn)什么問題？

二、您公司建立了數(shù)據(jù)中心嗎？資產負債表真實的反映了公司的資源嗎？

1、財務的起源和發(fā)展

2、現(xiàn)代財務管理的“七”大功能

三、讀懂語言——看懂財務報表、透視企業(yè)經營

1.從企業(yè)的經濟循環(huán)看財務

a)兩大資金來源和兩大資金運用

b)兩大增值環(huán)節(jié)

c)四大經濟活動

2.如何閱讀資產負債表——企業(yè)的“底子”

3.如何閱讀利潤表表——企業(yè)的“面子”

4.如何閱讀現(xiàn)金流量表——企業(yè)的“日子”

案例：如何從業(yè)務看三大報表形成

5.如何通過財務分析透視企業(yè)經營管理問題

如何評價一個企業(yè)經營的好壞

盈利能力分析

資產管理能力分析

現(xiàn)金流量分析

償債能力分析

案例分析

6、透過財務數(shù)據(jù)看企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行情況

案例分析

四、降本增效--阿米巴核算模式

五、內控體系

1.內部控制發(fā)展簡介

2.內部控制的基本方法

3.內控失效案例

4.企業(yè)主要環(huán)節(jié)內控

5.企業(yè)如何建立內控體系

案例分析

六、全面預算管理

1、全面預算管理的目的

2、主要預算編制方法講解

3、銷售預算、費用預算編制案例講解

張老師

曾任北京東華宏泰科技股份有限公司（833007）CFO

曾任牡丹電子集團（北京市國資委企業(yè)）副總會計師

現(xiàn)任北京永大稅務師事務所合伙人

曾任北京中天永信會計師事務所高級經理

曾就職于天職國際會計師事務所

曾任國務院國資委監(jiān)事會外聘財務專家

【個人簡介】

張老師是財務、審計實戰(zhàn)專家，能創(chuàng)造性的將理論融入實踐中，為企業(yè)提供實操性強、效能高、結構清晰的財務管理體系。

2015年，主導北京東華宏泰科技股份有限公司在新三板掛牌，2016年為企業(yè)量身定做了業(yè)績考核體系、全面預算管理體系、供應商體系、內控制度建設體系、“訂單”利潤表等管理報表體系，企業(yè)收入大幅增長、成本大幅降低，利潤由245萬元增長至2,369萬元。2017年公司進入創(chuàng)業(yè)板上市輔導期，目前估值15億元。

2014年，主導制定了北京牡丹電子集團有限公司的全面預算管理體系、財務預警指標體系、內控體系、報表分析體系，有了上述指標體系的保駕護航，使集團平穩(wěn)度過了國資委的歷次審計。

作為財務會計、審計實戰(zhàn)家，張老師先后為中國儲備糧油總公司、中國鋼研科技集團、國家體育總局、中國民用航空局、中國建銀投資有限公司、北京電控股份有限公司、京東方集團科技股份有限公司、北京紡織控股集團、經中實業(yè)公司、大發(fā)畜產公司、北京鋼研高納科技股份有限公司等提供審計、咨詢、盡職調查、財務等服務。

愿景：助力企業(yè)規(guī)范管理、高效成長

【主講課程】

《如何構筑財務管理報表體系》 《如何用管理的思維解讀財務報表》

《風險導向審計在內部審計中的運用》 《財務風險與財務預警》

《如何高效的控制成本費用》 《存貨分析與存貨管理》

【客戶評價】

張老師的講解突出重點，深入淺出，使我受益匪淺。 ——聚寶匯董事長兼CEO 夏熬必

理論和實際相結合，用案例導出結論。 ——東吳證券資深保薦人代表 祁俊偉

張老師講授的內容很實用，極具指導意義，一聽就是在財務審計實戰(zhàn)專家。

——浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司財務總監(jiān) 耿振強

張老師的課，讓我懂得了財務數(shù)據(jù)是會說話的。

——北京坤寧環(huán)保科技有限責任公司總經理 張婷婷

【服務客戶】

中國儲備糧油總公司、中國鋼研科技集團、國家體育總局、中國民用航空局、中國建銀投資有限公司、北京電控股份有限公司、京東方集團科技股份有限公司、北京紡織控股集團、經中實業(yè)公司、大發(fā)畜產公司、北京鋼研高納科技股份有限公司（代碼：300034）、安泰科技股份有限公司（代碼：000969）聚寶匯、東吳證券、浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司、北京坤寧環(huán)保科技有限責任公司等公司。

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